汇添富外延增长主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

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发布时间:2019-01-14 20:38

汇添富外延增长主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

2019-01-15 02:16来源:证券时报期货/互联网/基金

原标题:汇添富外延增长主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

  (上接B95版)

办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

法定代表人:徐福星

电话:010-68998820-8188

传真:010-88381550

145) 北京君德汇富投资咨询有限公司

北京君德汇富投资咨询有限公司

法定代表人:李振

注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

客服电话:400-829-1218

公司网址:

146) 佳泓(北京)基金销售有限公司

公司全称:佳泓(北京)基金销售有限公司

法定代表人:李招弟

注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

公司地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

客服电话:010-88580321

网站:

147) 上海万得基金销售有限公司

名 称:上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼

邮政编码:200120

注册资本: 2千万元人民币

法定代表人:王廷富

电 话:021-5132 7185

传 真:021-50710161

148) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

销售机构全称:凤凰金信(银川)投资管理有限公司

销售机构简称:凤凰金信

客服电话:400-800-5919

网站:

149) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

销售机构全称:扬州国信嘉利基金销售有限公司

销售机构简称:国信嘉利

客服电话:400-021-6088

网站:

150) 上海联泰资产管理有限公司

名 称:上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

邮政编码:200335

注册资本:2000万人民币

法定代表人:燕斌

电 话:021-51507071

传 真:021-62990063

151) 上海钜派钰茂基金销售有限公司

销售机构全称:上海钜派钰茂基金销售有限公司

销售机构简称:钜派钰茂

客服电话:400-688-9967

网站:

152) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

公司全名:泰诚财富基金销售(大连)有限公司

法定代表人: 林卓

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客服电话:4006411999

网站:

153) 上海汇付金融服务有限公司

名 称:上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

邮政编码:200010

注册资本: 2000万人民币

法定代表人:张皛

电 话:021-33323998

传 真:021-33323993

154) 上海基煜基金销售有限公司

公司全称:上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

电话:400-820-5369

传真:021-55085991

网址:

155) 上海凯石财富基金销售有限公司

上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

电话:021-63333389

传真:021-63333390

156) 上海朝阳永续基金销售有限公司基本信息

销售机构全称:上海朝阳永续基金销售有限公司

销售机构简称:朝阳永续

客服电话:400-699-1888

网站:

157) 中正达广股份有限公司

公司名称:中正达广股份有限公司

公司地址:上海徐汇区龙腾大道2815号30

客服电话:400-6767-523

邮箱:zzwealth@zzwealth.cn

158) 北京虹点基金销售有限公司

企业名称: 北京虹点基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

邮政编码:100022

注册资本: 2000万人民币

法定代表人: 郑毓栋

传真:010-65951887

座机:010-65951887

网址

159) 深圳富济基金销售有限公司

公司名称:深圳富济基金销售有限公司

Shenzhen Fuji Fund Distribution Co.,Ltd.

英文名称:Shenzhen Fuji

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

公司注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

邮政编码:518000

注册资本:2000万元

公司网站:

服务热线: 0755-83999907

传真电话: 0755-83999926

客服邮箱: fujiwealth@lefu8.com

160) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

公司名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司

办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601

公司注册地址: 湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601

邮政编码:430000

注册资本:2208万元人民币

公司网站:

服务热线:400-027-9899

传真电话:027-83862682

客服邮箱:4000279899@buyfunds.cn

161) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人: 郭坚

组织形式: 有限责任公司

存续期间: 持续经营

联系人: 宁博宇

电 话: 021-20665952

传 真: 021-22066653

162) 大泰金石基金销售有限公司

公司全称:大泰金石基金销售有限公司

法定代表人:袁顾明

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

客服电话:4009282266

网站:

163) 珠海盈米基金销售有限公司

公司全称:珠海盈米基金销售有限公司

法定代表人:肖雯

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

客服电话:020-89629066

网站:

164) 和耕传承基金销售有限公司

公司全称:和耕传承基金销售有限公司

法定代表人:李淑慧

注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址:河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6楼

客服电话:4000-555-671

网址:

165) 南京途牛基金销售有限公司

销售机构全称:南京途牛金融信息服务有限公司

销售机构简称:途牛金服

客服电话:4007-999-999转3

网站:

166) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

公司全称:奕丰金融服务(深圳)有限公司

法定代表人:TEO WEE HOWE

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

客服电话:400-684-0500

公司网址:

167) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

公司全称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司

法定代表人:钱昊旻

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

客服电话:4008-909-998

公司网址:

168) 北京肯特瑞基金销售有限公司

公司全称:北京肯特瑞基金销售有限公司

法定代表人:江卉

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

客服电话:400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)

公司网址:

169) 北京电盈基金销售有限公司

销售机构全称:北京电盈基金销售有限公司

销售机构简称:电盈基金

客服电话:400-100-3391

网站:

170) 中民财富管理(上海)有限公司

公司全称:中民财富基金销售(上海)有限公司

法定代表人:弭洪军

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

客服电话:400-876-5716

公司网址:

171) 上海云湾基金销售有限公司

公司全称:上海云湾基金销售有限公司

法定代表人:戴新装

注册地址:中国浦东新区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:上海市锦康路308号6号楼6楼

172) 北京蛋卷基金销售有限公司

公司全称:北京蛋卷基金销售有限公司

法定代表人: 钟斐斐

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客服电话:4000-618-518

公司网址:https://danjuanapp.com/

173) 中信建投期货有限公司

公司全称:中信建投期货有限公司

法定代表人:彭文德

注册地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

办公地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

客服电话:400-8877-780、023-63986030

网址:

174) 中信期货有限公司

公司全称:中信期货有限公司

法定代表人:张皓

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

客服电话:400-990-8826

网站:

175) 徽商期货有限责任公司

公司全称:徽商期货有限责任公司

法定代表人:吴国华

注册地址:合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层,6号楼1、2层

办公地址:合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层,6号楼1、2层

客服电话:4008878707

网站:

176) 上海东证期货有限公司

公司全称:上海东证期货有限公司

法定代表人:卢大印

注册地址:上海市浦东新区松林路300号上海期货大厦14层

办公地址:上海市浦东新区松林路300号上海期货大厦14层

客服电话:400-885-9999转1

公司网址:

177) 弘业期货股份有限公司

公司全称:弘业期货股份有限公司

法定代表人:周剑秋

注册地址:南京市中华路50号弘业大厦9楼

办公地址:南京市中华路50号弘业大厦9楼

客户服务电话:400-828-1288

网址:

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

二、登记机构

名称:汇添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

法定代表人:李文

电话:(021)28932888

传真:(021)28932876

联系人:韩从慧

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

邮政编码:100738

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话: 010-58153000

传真: 010-85188298

业务联系人:徐艳

经办会计师:徐艳、许培菁

第四部分 基金的名称

本基金名称:汇添富外延增长主题股票型证券投资基金。

第五部分 基金的类型

本基金为契约型开放式股票型基金。

第六部分 基金的投资目标

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选外延增长主题股票,重点挖掘外延式增长的投资机会,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产不低于基金资产的80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金主要投资于外延增长主题的上市公司股票,投资于外延增长主题的上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司,具体包括:1)并购重组已实施,并对公司的经营持续性产生影响的上市公司;2)已公告并购重组预案,在对其进行合法性、合理性和可行性分析后,判断其具备较强可操作性的上市公司;3)控股股东或者实际控制人发生变动,预期该变化对公司经营产生积极及正面影响的上市公司;4)在经济制度改革或国家产业政策发生重大变化的情况下,大股东或实际控制人对其有并购重组计划并公告的上市公司。

第八部分 基金的投资策略

本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘通过并购重组活动实现企业外延式增长的上市公司。

1、资产配置策略

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

2、个股精选策略(1)外延增长主题的上市公司范畴的界定

本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司,具体包括:1)并购重组已实施,并对公司的经营持续性产生影响的上市公司;2)已公告并购重组预案,在对其进行合法性、合理性和可行性分析后,判断其具备较强可操作性的上市公司;3)控股股东或者实际控制人发生变动,预期该变化对公司经营产生积极及正面影响的上市公司;4)在经济制度改革或国家产业政策发生重大变化的情况下,大股东或实际控制人对其有并购重组计划并公告的上市公司。

(2)初选股票库的构建

本基金对初选股票库的构建,是在外延增长主题界定的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。

同时,本基金将密切关注股票市场企业动态,根据实际情况调整初选股票库。

(2)风格股票库的构建

在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司并购重组活动的价值,从中选择通过并购重组活动实现企业外延增长的上市公司。主要考虑三方面因素:

1)并购重组给公司带来的外延式成长性评估

本基金认为企业通过并购重组实现外延式扩张,是实现企业价值提升的重要途径,而企业价值的提升必将反映在股价上。本基金将通过深入的研究,综合评估并购重组企业的行业增长前景;以及并购重组活动给上市公司带来的协同效应,包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、企业竞争优势和品牌价值提升、经营效率改善、利润水平大幅提高等。

2)并购重组交易中资产定价的合理性评估

并购重组交易定价是指交易双方确定的标的企业的资产转让价格。确定并购重组定价的合理性成为决定并购重组交易能否成功实施的关键因素。

本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对并购重组交易中的资产定价合理性进行评估。

3)股票可交易价格的合理性评估

本基金将理性评估外延增长主题股票的可交易价格,从中选择估值水平相对合理的备选股票。

(3)投资组合构建

基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。

3、债券投资策略

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。

消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。

4、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

5、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

6、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

7、融资融券及转融通投资策略

本基金将密切跟踪国内关于基金参与融资融券及转融通业务法律法规的实施进展,待基金参与融资融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融资融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×80% +中债综合指数×20%

1、沪深300指数和中债综合指数合理、透明;

2、中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力;

3、沪深300指数由中证指数有限公司编制,是由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,可以综合反映沪深A股市场整体表现;

4、沪深300指数有一定市场覆盖率,不易被操纵;

5、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金未持有股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票未有存在流通受限的情况。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券/期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分:

更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”部分:

更新了基金管理人的相关信息。

三、“四、基金托管人”部分:

更新了基金托管人的相关信息。

四、“五、相关服务机构”部分:

更新了相关服务机构的相关信息。

五、“九、基金的投资”部分:

更新了基金投资组合报告。

六、“十、基金的业绩”部分:

更新了基金业绩表现数据。

七、“二十三、其他应披露事项”部分:

更新了2018年6月9日至2018年12月8日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年1月15日返回搜狐,查看更多

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